首家擁有央企背景的房企面臨違約。
不過,遠(yuǎn)洋集團(tuán)公告稱,目前已收到足夠的同意指示,以達(dá)成將于2023年8月17日舉行的會(huì)議所需法定人數(shù)以及足夠的贊同特別決議案的同意指示,以于會(huì)議上通過有關(guān)特別決議案。倘有關(guān)票據(jù)的特別決議案根據(jù)同意征求予以執(zhí)行,則上述違約事件將于修訂生效日期(預(yù)計(jì)2023年8月18日或前后)簽立補(bǔ)充信托契據(jù)時(shí)獲得豁免。
同日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱,預(yù)期集團(tuán)上半年虧損約人民幣170億元至人民幣200億元,上年同期虧損約人民幣10.87億元。
(資料圖片)
面臨票據(jù)或債券違約情況
遠(yuǎn)洋集團(tuán)的前身為1993年成立的中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司,2007年其在港上市。目前,這家擁有央企背景的混合所有制企業(yè)的兩大股東分別是:中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司,實(shí)控人國資委,持股比例29.59%;大家人壽保險(xiǎn)股份有限公司,實(shí)控人財(cái)政部,持股比例29.58%。
公開資料顯示,2022年遠(yuǎn)洋集團(tuán)完成各類到期債務(wù)的兌付及120億元供應(yīng)鏈ABS的兌付,完成信用類融資凈還款約189億元。
不過經(jīng)營現(xiàn)金流仍承受巨大壓力。在此之前,遠(yuǎn)洋集團(tuán)的債券“18遠(yuǎn)洋01”已經(jīng)面臨違約風(fēng)險(xiǎn)。7月18日,遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)布公告稱,因公司擬與“18遠(yuǎn)洋01”債券持有人協(xié)商兌付調(diào)整事項(xiàng),但兌付調(diào)整方案尚存在不確定性,為維護(hù)債券持有人利益,“18遠(yuǎn)洋01”公司債券自7月18日開市起停牌。這意味著遠(yuǎn)洋已經(jīng)遇到了流動(dòng)性問題。
公開信息顯示,“18遠(yuǎn)洋01”發(fā)行于2018年,規(guī)模合計(jì)20億元,期限5年,當(dāng)前余額20億元,當(dāng)期票面利率4.0%,附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及債券持有人回售選擇權(quán),本期債券的兌付日為2023年8月2日,每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。
隨后,8月1日的“18遠(yuǎn)洋01”債權(quán)人會(huì)議通過《關(guān)于增加“18遠(yuǎn)洋01”本金兌付寬限期條款的議案》,給予本金兌付日連續(xù)30個(gè)自然日的寬限期。同時(shí),債權(quán)人反對展期方案,要求按期全額兌付“18遠(yuǎn)洋01”本息。
也就是說,如果9月1日寬限期結(jié)束時(shí),若債權(quán)人仍不同意展期而遠(yuǎn)洋仍無法兌付“18遠(yuǎn)洋01”,遠(yuǎn)洋集團(tuán)將構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。
預(yù)計(jì)上半年巨虧近200億元
8月14日晚間,遠(yuǎn)洋集團(tuán)在港交所公告,預(yù)期集團(tuán)上半年虧損約人民幣170億元至人民幣200億元,上年同期虧損約人民幣10.87億元。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)解釋稱,根據(jù)目前可獲得的資料,預(yù)期虧損主要?dú)w因于兩個(gè)方面,一是整體房地產(chǎn)市場低迷,導(dǎo)致營業(yè)額及毛利率下降,以及對物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加;二是分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降。
事實(shí)上,2022年以來,遠(yuǎn)洋便開始面臨銷售額下滑、融資渠道收緊的局面。2022年,在全行業(yè)大面積虧損的情況下,遠(yuǎn)洋集團(tuán)凈利潤虧損156.5億元,上一年為盈利50.91億元;歸屬母公司凈虧損159.3億元,上年同期凈利為27.29億元;公司毛利率創(chuàng)新低,2022年降至5.15%。值得注意的是,這是遠(yuǎn)洋集團(tuán)上市來的首次虧損。
遠(yuǎn)洋集團(tuán)認(rèn)為利潤下滑的主要原因,是境內(nèi)整體房地產(chǎn)市場低迷等情況,導(dǎo)致營業(yè)額及毛利率下降,以及對物業(yè)項(xiàng)目計(jì)提的減值撥備增加,分占合營企業(yè)和聯(lián)營公司的業(yè)績下降,以及人民幣貶值造成的匯兌虧損。
負(fù)債方面,截至2022年末,遠(yuǎn)洋持有現(xiàn)金93.86億元,較2021年年末下降65.3%;現(xiàn)金短債比0.25,較上年末下降1.20,剔除受限制銀行存款的現(xiàn)金短債比為0.12,長短債務(wù)比下降至1.55。整體來看,遠(yuǎn)洋在手現(xiàn)金未能覆蓋短期債務(wù),尚有近300億元缺口。
進(jìn)入2023年,遠(yuǎn)洋為了保交付、維持流動(dòng)性,采取了多項(xiàng)自救措施,包括加大銷售投入、加速回款、處置資產(chǎn)等,上半年實(shí)現(xiàn)協(xié)議銷售額356.6億元,累計(jì)交付1.6萬套住宅。
南都·灣財(cái)社記者 王艷玲
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