A股，即將變盤！

【筆者簡介】松果出自私募冠軍團隊，累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗，擅長抄底和重組，現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。

周四下午跳水，有一個突發(fā)消息，老美那邊，可能限制半導(dǎo)體芯片這些領(lǐng)域的投資，以前都有，但是這一次又單獨提出來，我們這邊也回應(yīng)了，所以，周四芯片跌的比較多，那這次如果全面限制半導(dǎo)體的投資，肯定有影響！

一、大盤最新觀點

(相關(guān)資料圖)

從我們跟蹤的幾個指數(shù)，像中特股100、創(chuàng)業(yè)板、同花順全A以及上證指數(shù)，周四都是上漲的，說明周四其實行情還不錯。

我認為指數(shù)，在3237-3246這個缺口肯定要快速補上，如果補不上，那問題還挺大！那目前看一雙無形之手，正在把指數(shù)往上搞，雖然，周四沖鋒回落，但是這只手，我們是能看得見！也能感受的到！

所以，關(guān)于指數(shù)目標(biāo)就是3237-3246這個缺口，如上圖所示，30分k線看還是比較健康的，它是走箱體，然后并沒有破壞，只是有回踩，不像日k線形勢嚴峻，說明短期的情緒實際上在修復(fù)。

二、熱點方面

周四熱點表現(xiàn)比較好的，是AI應(yīng)用端以及部分大模型，AI應(yīng)用端市場選的方向也比較多，主要是集中在傳媒、游戲、AIGC這些。

整體上看，AI應(yīng)用我覺得還是以炒為主，因為市場每次回調(diào)之后都炒這些，具體能不能兌現(xiàn)業(yè)績，沒有必然聯(lián)系，反正，大家炒就完了，TMT行業(yè)都在漲，而其他的前期熱點又被抽血，只有AI，只有TMT才是市場的這個主線和超級主線。

這種情況估計短期很難改變，TMT大漲，公募這邊肯定是主要的推手，由于是普漲，它是不可持續(xù)，但是也很難說就突然退潮，預(yù)計會進入分化階段！

那周四有個消息說，大模型可能會發(fā)牌照，按照牌照管理，消息還無法考證，需要進一步觀察，但是對這個頭部的公司肯定是偏好的。

跌幅靠前，主要集中在前期強勢的，像中藥、芯片、電力，這些是輪動為主，前期強勢所以資金看有搞頭了，那就把強勢股換掉，換成這種彈性大的標(biāo)，僅此而已，預(yù)計后面還會反復(fù)輪動，這其中的中藥、電力，包括存儲芯片，這都是非常好的方向，龍頭公司股性趨勢都還可以

三、實盤方面

目前看，整個應(yīng)用端是市場重點關(guān)注的方向，那我們跟蹤的應(yīng)用端主要集中在，AI金融領(lǐng)域和醫(yī)療信息化，因為金融跟數(shù)字貨幣聯(lián)動，彈性比較好，再加上今年是數(shù)字經(jīng)濟和信創(chuàng)的大年，所以，金融信息化的一些股票，其實業(yè)績還是比較不錯的，可以繼續(xù)的跟。

AI醫(yī)療信息化，他這個跟民生的關(guān)聯(lián)度比較高，一直有這種加速發(fā)展的預(yù)期，值得跟一下。

低吸了電力設(shè)備當(dāng)中的次新，如果是上漲，這塊彈性更大，中期的軍工、成長周期以及網(wǎng)安，流動性開始有所好轉(zhuǎn)，我覺得會慢慢的會走出來。

四、風(fēng)險方面

重點說一下大盤如果是跌破前期的低點3168到3179位置，要防止市場快速補跌，破位的時候容易虧錢。

研究方面

A股AI應(yīng)用端全線開花，大部分場外資金都找300打頭的彈性標(biāo)，建倉后快速拉高，除了影視、傳媒、游戲等應(yīng)用場景外，醫(yī)療信息化AI也能大幅提高效率，行業(yè)格局也比較清晰。研究跟蹤，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓和定增，國壽戰(zhàn)略如果為第一大股東的“國內(nèi)醫(yī)療信息化領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)”的上市公司。

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