中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月6日訊 今日，太和水（605081.SH）收?qǐng)?bào)19.09元，漲幅1.27%。

昨晚，太和水發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)42000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，擬用于飲用水?dāng)U產(chǎn)項(xiàng)目、營(yíng)銷渠道與品牌建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對(duì)象發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。

(資料圖)

本次發(fā)行對(duì)象為公司控股股東、實(shí)際控制人何文輝。本次發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告日（即2023年4月5日）。發(fā)行價(jià)格為14.34元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)29288702股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。

本次發(fā)行對(duì)象何文輝認(rèn)購(gòu)的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票的限售期另有要求的，從其規(guī)定。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)，由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為何文輝，何文輝為公司控股股東、實(shí)際控制人，并擔(dān)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，何文輝為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

截至預(yù)案出具日，公司總股本為113247072股，公司控股股東及實(shí)際控制人何文輝直接持有公司25553567股股票，占公司股權(quán)比例為22.56%；此外，何文輝還持有微林清泉18.56%的出資額，微林清泉持有公司2284330股股票，占公司股權(quán)比例為2.02%。本次發(fā)行完成后，何文輝持有公司股份比例將進(jìn)一步提高，仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案已于2023年4月4日經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)。本次發(fā)行方案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)、上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施，最終發(fā)行方案以中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

太和水于2021年2月9日在上交所主板上市，發(fā)行數(shù)量1953.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格43.30元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是中原證券股份有限公司，保薦代表人是廖志旭、郭鑫。太和水上市首日盤(pán)中創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)報(bào)62.35元，隨后該股一路下跌。

太和水發(fā)行募集資金總額84564.90萬(wàn)元，募集資金凈額77810.94萬(wàn)元。太和水2021年1月26日發(fā)布的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金77810.94萬(wàn)元，用于補(bǔ)充工程施工業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目、總部運(yùn)營(yíng)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目。

太和水公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計(jì)6753.96萬(wàn)元，其中中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)5237.25萬(wàn)元。

太和水2022年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告顯示，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2022年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-13500.00萬(wàn)元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將出現(xiàn)虧損。預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-13600.00萬(wàn)元。

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