5月慘淡收官 A股光速回到原點(diǎn) 怪誰(shuí)？

果然，沒(méi)了口罩這個(gè)借口，大家的心理承受能力很是弱了不少。

(資料圖)

5月收官了，市場(chǎng)行情比較慘淡，主要寬基指數(shù)紛紛回調(diào)，上證指數(shù)下跌3.57%，深成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、上證50均跌超4%......

這么說(shuō)吧：A股用了一個(gè)月，就回到了年初起點(diǎn)了。

最近，股吧里怨聲載道，不少人要卸載軟件，立志不再看盤(pán)了。

特別是近日5月制造業(yè)PMI也出爐了，供需兩弱、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)邊際放緩，把這種暴躁情緒渲染到了極致……

害！目前就是這樣一個(gè)情況吧。

不過(guò)，大家朝前幾個(gè)月瞄兩眼，心里可能會(huì)好受一點(diǎn)，至少現(xiàn)在還遠(yuǎn)沒(méi)到去年那種恐怖的三連陰四連陰的地步。

上證指數(shù)月線

隔壁日本的股市，讓我們流下了羨慕的淚水，但去年基本上沒(méi)人看好日本。

再去看看英偉達(dá)，去年也是大半年走跌?，F(xiàn)在雙雙獨(dú)步天下！

當(dāng)下的市場(chǎng)環(huán)境比較復(fù)雜，領(lǐng)導(dǎo)也發(fā)話說(shuō)要有底線思維。這個(gè)時(shí)候，我們?cè)撆ψ龊迷谇榫w上樂(lè)觀，操作上謹(jǐn)慎。該喝的雞湯，也看情況喝一喝。

何況，大家都說(shuō)市場(chǎng)環(huán)境這里差那里差的，好像也有人反著看。

就說(shuō)這兩天，馬斯克先生就很風(fēng)光，帶著一幫子人來(lái)中國(guó)，在北京、上海走街串巷，吃了什么、喝了什么都上了熱搜，菜單在微信里轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。

前不久，他媽媽梅耶·馬斯克還專門來(lái)中國(guó)，給特斯拉做宣傳搞熱度，給兒子做鋪墊，非常敬業(yè)。

既然外國(guó)人都這么看好中國(guó)市場(chǎng)了，我們也不必老盯著A股上上下下，老沒(méi)意思。

多出去走走看看，認(rèn)識(shí)一些大咖、深入了解一些潛力公司，就挺不錯(cuò)的。

肯定有人想知道：

有哪些公司是值得一去呢？

為什么是這些公司？有哪些理由？

為什么買的同一家公司，別人賺錢而我總是虧呢？

下半年刺激政策會(huì)怎么調(diào)整？哪些行業(yè)最先收益？政策是怎樣一個(gè)傳導(dǎo)路徑？

不來(lái)一趟，你永遠(yuǎn)不明白。

葉檀財(cái)經(jīng)《發(fā)現(xiàn)好公司》活動(dòng)全新啟動(dòng)了，帶你看懂宏觀趨勢(shì)，找準(zhǔn)賽道、找準(zhǔn)標(biāo)的，做好資產(chǎn)配置。

我們希望你：

1.有拓展高端社交圈的需求；

2.認(rèn)可價(jià)值投資，想提升投資能力；

3.有實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長(zhǎng)的強(qiáng)烈欲望。

簡(jiǎn)單介紹一下我們篩選公司的邏輯：

1.主要圍繞大消費(fèi)、醫(yī)療、高科技、制造業(yè)升級(jí)選擇目標(biāo)公司；

2.公司為所在細(xì)分行業(yè)的龍頭企業(yè)；

3.技術(shù)壁壘、渠道壁壘高，資產(chǎn)負(fù)債率低于50%，ROE高于15%，凈現(xiàn)比大于1。

以大消費(fèi)為例。

消費(fèi)復(fù)蘇依舊是今年經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的重要主題，從去年的中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議到今年的兩會(huì)，促消費(fèi)都是重要一項(xiàng)。

但是沒(méi)有房?jī)r(jià)的支撐，沒(méi)有更加完善的社保體系給居民提供足夠的安全感，促進(jìn)消費(fèi)任重道遠(yuǎn)。

以5月數(shù)據(jù)來(lái)看，居民消費(fèi)K型分化，高端量?jī)r(jià)齊升，低端量增價(jià)跌，預(yù)測(cè)這種情況仍會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

也即是說(shuō)，今年在消費(fèi)領(lǐng)域，高端和低端消費(fèi)的改善會(huì)相對(duì)較快，加上政策導(dǎo)向，可以適當(dāng)關(guān)注消費(fèi)降級(jí)領(lǐng)域，并時(shí)刻留意政策窗口。

高科技方面。

英偉達(dá)一季度超預(yù)期業(yè)績(jī)，以一己之力催動(dòng)了AI算力需求，經(jīng)過(guò)一輪估值調(diào)整，AI版塊迎來(lái)第二春。

AIGC概念 來(lái)源：東方財(cái)富

短期看，依然應(yīng)該多多關(guān)注鏟子公司，也就是為AI提供基礎(chǔ)設(shè)施的公司，如AI芯片、服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)，邏輯較為簡(jiǎn)單。

長(zhǎng)期看，可深度布局技術(shù)領(lǐng)域以及AI+應(yīng)用領(lǐng)域。目前市場(chǎng)上充斥著不少鼓吹A(chǔ)I+應(yīng)用的論調(diào)和預(yù)測(cè)，不著邊際，不可輕信。

我們不認(rèn)為一個(gè)普通投資者有能力研究、分辨、觸達(dá)并長(zhǎng)期持有核心標(biāo)的。

自然，發(fā)現(xiàn)好公司篩選的真正原因不止于此！希望有心者前來(lái)咨詢。

這些好公司，由以下4位投資大咖根據(jù)各自擅長(zhǎng)領(lǐng)域選出，共同商討后并最終敲定。

每次線下參訪，將由其中一位導(dǎo)師領(lǐng)隊(duì)，帶領(lǐng)大家實(shí)地調(diào)研，詳細(xì)梳理產(chǎn)業(yè)鏈投資邏輯，與公司董秘深度交流，并長(zhǎng)期追蹤目標(biāo)公司。

目前發(fā)現(xiàn)好公司活動(dòng)還有特別優(yōu)惠價(jià)格，老檀香都知道，基本上就是收益的零頭。

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