增倉近1倍！外資突然爆買這家公司，白酒卻被賣超56億！發(fā)生了什么？

本周，是5月的結(jié)束，也是6月的開始，受市場(chǎng)疲軟影響，北上資金5月凈賣出逾121億元，創(chuàng)今年最大月度凈賣出。

(資料圖片)

來源：新財(cái)富雜志（ID：xcfplus）

作者：孫金鉅（開源證券副總裁、研究所所長）

來源|證券時(shí)報(bào)e公司

記者|毛軍

但一進(jìn)入6月，北上資金一反頹勢(shì)，在本周五大幅凈買入超85億元，創(chuàng)4個(gè)月來最大單日凈買入。

本周北上資金凈買入較多的個(gè)股

北上資金活躍度也大幅提升，日均成交超1200億元，亦位于今年以來前列。分市場(chǎng)看，本周北上資金加倉重點(diǎn)在深市，深股通獲得95.58億元的凈買入，滬股通則被凈賣出45.36億元，連續(xù)第3周凈賣出。

人工智能的火爆，吸引北上資金大幅加倉相關(guān)硬件設(shè)備制造上市公司股份，電子行業(yè)本周獲得超55億元的凈買入，遙遙領(lǐng)先于其他行業(yè)；醫(yī)藥生物行業(yè)本周獲得逾21億元的凈買入，通信、計(jì)算機(jī)、公用事業(yè)3個(gè)行業(yè)則獲得超10億元的加倉。

食品飲料行業(yè)則被巨額減持，本周被北上資金凈賣出高達(dá)逾61億元，其中細(xì)分白酒板塊為主要減持對(duì)象，合計(jì)被凈賣出超56億元；金融股亦被大幅減持，其中銀行業(yè)凈賣出近27億元，非銀金融凈賣出超21億元；機(jī)械設(shè)備、傳媒、休閑服務(wù)3個(gè)行業(yè)被凈賣出超10億元。

通富微電是封測(cè)領(lǐng)域世界級(jí)企業(yè)，2022年?duì)I收規(guī)模首次進(jìn)入全球四強(qiáng)，并且營收增速在全球前十大封測(cè)企業(yè)中連續(xù)3年保持第一。公司主要客戶有AMD、聯(lián)發(fā)科、德州儀器、韋爾股份等。通過并購，公司與AMD形成了“合資+合作”的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合模式，是AMD最大的封裝測(cè)試供應(yīng)商，占其訂單總數(shù)的80%以上。

本周，北上資金凈買入通富微電逾7.69億元，為本周北上資金凈買入最多的公司，加倉逾3150萬股，增持股份超過總股本的2%，持股由上周末3167萬股，猛增至6317萬股，增倉近1倍，總持股創(chuàng)歷史新高，持股市值創(chuàng)近2年半來新高。目前，通富微電市值為370億元。

大華股份本周獲得北上資金7.57億元的凈買入，居凈買入榜第二位。另外，TCL科技、立訊精密、領(lǐng)益智造、三安光電等近20只電子行業(yè)個(gè)股獲得北上資金超億元凈買入。本周，北上資金還把江豐電子、精研科技、奮達(dá)科技、弘信電子等持股增加1倍以上。

廣發(fā)證券表示，算力需求推動(dòng)AI 服務(wù)器增長，相關(guān)硬件步入黃金時(shí)代。相關(guān)芯片將受益于AI服務(wù)器的需求增長，迎來量?jī)r(jià)齊升好光景，市場(chǎng)規(guī)模均有望得到顯著擴(kuò)容。

此外，明晟指數(shù)（MSCI）全球指數(shù)系列季度調(diào)整于本周三（5月31日）收盤后正式生效，這是互聯(lián)互通標(biāo)的范圍擴(kuò)容后MSCI首次季度調(diào)整，本次MSCI中國指數(shù)新納入53只中國股票，其中A股51只。

本次調(diào)整使得MSCI全球指數(shù)系列納入A股總市值增加約兩萬億元，自由流通市值增加約一萬億元，此次調(diào)整后將使A股在新興市場(chǎng)指數(shù)的權(quán)重進(jìn)一步提升至近6%。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，這或?yàn)锳股市場(chǎng)帶來近百億的被動(dòng)跟蹤資金凈流入，后續(xù)也有望吸引外資主動(dòng)資金增配A股。

在調(diào)整生效日，多只納入的A股尾盤出現(xiàn)異動(dòng)拉升，而這背后都出現(xiàn)了北上資金的身影。

大全能源周三集合競(jìng)價(jià)放量猛拉超2%，成交超778萬股，超過當(dāng)天總成交的30%。當(dāng)日北上資金增持大全能源逾683萬股，占當(dāng)日成交的27%。全周北上資金都保持對(duì)大全能源增持狀態(tài)，合計(jì)凈買入6.26億元，增持1525萬股，總持股較上周末增加1倍以上，達(dá)到2968萬股，創(chuàng)歷史新高，持股市值也首次突破10億元。

另外，晶科能源、寒武紀(jì)-U、昆侖萬維等新納入MSCI中國指數(shù)的個(gè)股，在調(diào)整生效日，北上資金均巨資介入，全周凈買入金額都超過億元。

關(guān)鍵詞：