本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。
(資料圖)
得過且過的2023上半年終于過完了。這幾天一直在總結(jié)心得,順帶提幾句火的不行的SEMICON(2023中國國際半導(dǎo)體展覽會)展會
總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)是投資人士必須要時刻反省的,有沒有什么看對或者看走眼的,看對的能繼續(xù)有資格裝X,看錯的,只能是學(xué)日總——厚著臉皮表示死豬不怕開水燙。
01超火爆的AI
如果,今年上半年你能在芯片股上賺錢,大概率都是Ai 芯片股給你賺錢的。
這火爆的Ai內(nèi)容創(chuàng)作,大模型訓(xùn)練,大數(shù)據(jù)歸納提取,ChatGPT,OpenAi,這種讓英偉達(dá)GPGPU大賣,市值也直接干到萬億美金。
在火爆的Ai驅(qū)動下,上半年凡是沾邊的概念股全部大漲。
從提供算力的芯片,到先進(jìn)封裝技術(shù),高速通訊光模塊/OPC,到大模型訓(xùn)練,Ai游戲內(nèi)容創(chuàng)作,誕生了一大批題材牛股,什么昆侖,拓維,中際旭創(chuàng),寒武紀(jì),景嘉微,海光信息……漲到你都看不懂。
回顧今年1月10號寫的那篇文章, 我當(dāng)時給的策略是,守正出奇:
思路是對的,但是沒相當(dāng)這個出奇的是特喵的ChatGPT,OPENAi,這些東西。
我當(dāng)時以為是Chiplet的故事再來一遍,還特意點(diǎn)名了幾個高算力芯片公司,瀾起,海光,寒武紀(jì),翱捷……
那會兒,可是1月10號啊!我自己沒敢干進(jìn)去,眼睜睜看看寒武紀(jì)發(fā)瘋一樣狂飆,現(xiàn)在后悔的大腿都拍腫了……
啊……………………?。?!
不過我說實話,我始終不覺得國內(nèi)的這些芯片能和英偉達(dá)GPGPU的對標(biāo),這技術(shù)差距實在太大了,所以我一直不敢下手,這估值我實在看不懂。
有人跟我說,你看英偉達(dá)已經(jīng)萬億美金市值了,假如國內(nèi)有一家公司有1%的概率能成為中國版的英偉達(dá),那是不是就是100億美金,那是不是就是值700億人民幣?
好家伙,還有這種套路,我他喵的怎么沒想到呢?
我留下格局太小的淚水……
02史上最火爆的SEMICON
6月29-7月1日是SEMICON展,這個是半導(dǎo)體行業(yè)最重要一個活動,用咔嚓的話說,下半年乃至明年的訂單都靠這次展會了。
這次SEMICON,據(jù)說有超過10萬人次流量,相當(dāng)火爆。
火爆到老關(guān)去蹭飯都帶了8個人。(咔嚓:你來蹭飯可以,但是你他媽不能帶8個人來蹭飯?。?/p>
從2015年開始到現(xiàn)在我第一次遇到這么多人。疫情三年停停辦辦,兩次延期,一次取消。最離譜的是2021年那次,SEMICON那幾天上海特大暴雨,門口可以看瀑布的那種,會場里冷冷清清工作人員比來游客多……
放開之后,這是半導(dǎo)體行業(yè)第一次舉辦SEMICON,感覺大家都憋壞了,能來的全來了,只能說都回來了!
真的是久違的火爆!上次這么火爆我記得還是在2017年的IC CHINA上,業(yè)內(nèi)的人士多,二級狗更多,到處都是來學(xué)習(xí)和打探消息的電子研究員。
這次我感覺業(yè)內(nèi)人士更多的點(diǎn),二級狗應(yīng)該比之前少,不知道是不是上半年行情不好,不少電子二級狗都轉(zhuǎn)行了。
這次SEMICON會展,我至少看到了一樣?xùn)|西,就是信心,行業(yè)內(nèi)重燃了對景氣度反轉(zhuǎn)的信心!
我也不好說參會的廠家們到底在這次會展上拿到了多少客戶的訂單,但是感覺所有人都在拼命。
以前都是躺平,現(xiàn)在都是卷起來!你不努力訂單就沒了!
所以我判斷,半導(dǎo)體市場最差情況已經(jīng)過去,之后又到上升周期,基本面開始回暖,至于二級市場回暖,也是遲早的事。
畢竟這些訂單遲早要反應(yīng)到報表上。
此外,我之前預(yù)判的存儲行業(yè)周期,基本也見底了,這意味著半導(dǎo)體基本面也見底了。
03DRAM行業(yè)已經(jīng)開始漲價
我的預(yù)判向來很準(zhǔn)確,至少大方向上從沒錯過。
4月7日的時候我就說過,存儲拐點(diǎn)漸進(jìn),無非是2個月內(nèi)見底還是3個月內(nèi)見底。
目前來看和我判斷的節(jié)點(diǎn)完全一致,存儲起來了,半導(dǎo)體就真起來了。
我已經(jīng)在渠道商那邊聽到,有部分DRAM產(chǎn)品漲價8%-10%,這東西一旦漲起來,你想把它再壓回去就比較難,畢竟美光空出來的市場,三星,海力士們豈有不賺這錢的道理?
當(dāng)然股價什么起來,我不知道,得聽二級大佬的。
裝個X,我的嗅覺非常敏銳,別說存儲拐點(diǎn),女孩子大姨媽來沒來,我都能發(fā)現(xiàn)。道理也很難簡單,大姨媽來的前幾天體溫會上升,有些人會散發(fā)明顯不同的體味,鼻子夠靈敏就能發(fā)現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)了無非就是多個機(jī)會,你給她泡一杯紅糖姜茶,還是多帶份早飯,這取決于你想要做她男朋友還是男閨蜜。
我選擇是:泡紅糖姜茶,以及多帶份早飯,雙管齊下。
打住,最后扯幾句。
商務(wù)部決定把,鍺,鎵之類的東西放進(jìn)出口管制物品名單。
你猜日本住友拿什么生產(chǎn)砷化鎵,磷化銦,氧化鎵,氮化鎵,鍺硅外延片這些東西?東曹之類拿什么生產(chǎn)光纖預(yù)制棒?
所以,得漲價。(作者: 陳啟 啟哥有何妙計)
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