(相關(guān)資料圖)

1、基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。

2、基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。

3、比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算的。

4、基金份額凈值計(jì)算方式：基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債（包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等）；基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

5、基金份額凈值眾所周知，開(kāi)放式基金不在證券交易所上市，投資者只能通過(guò)基金公司的銷售機(jī)構(gòu)向基金公司買賣基金份額，這種銷售方式，稱為直銷;也可以通過(guò)基金公司的代銷機(jī)構(gòu)，通常為商業(yè)銀行或證券營(yíng)業(yè)部買賣基金份額，這種銷售方式，稱為代銷。

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