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1、基金份額凈值，指以計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額余額所得的基金份額的價值。

2、基金份額凈值，又稱為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請當日每一基金份額的成交價格。

3、比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎(chǔ)進行計算的。

4、基金份額凈值計算方式：基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負債）/基金總份額 其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券等各類有價證券、銀行存款本息及其它投資）的資產(chǎn)總額；基金總負債是指基金運作及融資時所形成的負債（包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等）；基金總份額是指當時發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

5、基金份額凈值眾所周知，開放式基金不在證券交易所上市，投資者只能通過基金公司的銷售機構(gòu)向基金公司買賣基金份額，這種銷售方式，稱為直銷;也可以通過基金公司的代銷機構(gòu)，通常為商業(yè)銀行或證券營業(yè)部買賣基金份額，這種銷售方式，稱為代銷。

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