財聯(lián)社7月7日訊，大盤全天震蕩調(diào)整，三大指數(shù)均小幅下跌，滬指相對偏強。盤面上，農(nóng)業(yè)股逆勢走強，神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停。電力股全天強勢，晉控電力、大連熱電、京能熱力、長青集團等漲停。券商等金融權(quán)重股午后一度沖高，錦龍股份、東吳證券漲超3%。整體上今日市場熱點較為散亂，無明顯主線。下跌方面，AI概念股再度調(diào)整，吉大正元跌停，寒武紀、新華網(wǎng)等跌超5%；減速器概念股沖高回落，中馬傳動跌停，南方精工、德邁仕等大跌?？傮w上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額7998億，較上個交易日縮量200億，兩市成交金額跌破8000億。

板塊方面

(資料圖片僅供參考)

今日種業(yè)與農(nóng)業(yè)種植板塊漲幅居前，其中神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，荃銀高科、豐樂種業(yè)、敦煌種業(yè)等個股漲幅居前。消息面上，農(nóng)發(fā)種業(yè)公告，公司2023年上半年預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤7100萬元-7600萬元，同比將增加51.58%-62.25%。

短期來看，受厄爾尼諾和地緣政治影響，國際糧價大幅上漲。對外依賴度較高的糧食品種大豆和玉米，受全球糧食價格的影響較大，可能為種業(yè)板塊帶來短期提振。而從長期視角來看，至關(guān)重要的種業(yè)技術(shù)變革和突破，將利好糧食上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈，隨著轉(zhuǎn)基因種子政策的持續(xù)推進，種業(yè)板塊有望迎來“量價齊升”。

此外市場對種業(yè)的炒作延伸至了農(nóng)機板塊，其中大葉股份漲超10%，蘇常柴A、天鵝股份漲停，星宇電子、滕亞精工等個股漲幅居前。中信證券認為，中國農(nóng)機發(fā)展階段較歐美發(fā)達國家相對落后，我國農(nóng)機行業(yè)正處于補短板、智能化、本土化的產(chǎn)業(yè)升級初始關(guān)鍵階段，國內(nèi)農(nóng)機行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與機遇并存。東莞證券證券在近期的研報中表示，后續(xù)可重點關(guān)注：1）本土作物、本土地形的本土化農(nóng)機開發(fā)；2）農(nóng)機核心零部件的國產(chǎn)化突破；3）經(jīng)濟作物、漁牧、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工的機械化水平提升

電力板塊再度活躍，晉控電力、大連熱電、京能熱力、廣宇發(fā)展?jié)q停，珈偉新能、深南電A、杭州熱電等個股漲幅居前。消息面上，美國國家環(huán)境預(yù)報中心數(shù)據(jù)顯示，地球表面平均氣溫7月4日再創(chuàng)新高。連續(xù)的極端高溫天氣到來并持續(xù)，拉動尖峰負荷增長，疊加火電頂峰裝機增長不及預(yù)期， 本身頂峰容量裕度已然不足的電力系統(tǒng)或?qū)⒊霈F(xiàn)供需矛盾緊張的情況。

信達證券認為，國內(nèi)歷經(jīng)多輪電力供需關(guān)系緊張之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重估。此外，伴隨著發(fā)改委加大電煤長協(xié)保供力度，電煤長協(xié)實際履約率有望邊際上升，煤電企業(yè)的成本端將更為可控。展望未來，后續(xù)可先行關(guān)注兩大方向：1）電力運營商的業(yè)績有望大幅改善；2）同時，煤電設(shè)備制造商和靈活性改造技術(shù)類公司也有望受益。

總體來看，市場持續(xù)弱勢整理的背景下，無論是短線情緒還是風(fēng)險偏好均顯著降低，因此市場資金開始選擇流入農(nóng)業(yè)、電力等防御性板塊進行避險。站在這一角度考量，經(jīng)歷長時間整理后安全邊際較高的板塊有望在當(dāng)前市場中受到資金更多的關(guān)注。

個股方面

今日短線題材股方向遭遇了集體大跌，機器人概念股中人氣龍頭股中馬傳動尾盤跌停，德邁仕、圣龍股份、通力科技、襄陽軸承等高標(biāo)均跌超5%。無人駕駛方向同樣走弱，市場的高標(biāo)核心浙江世寶未能更進一步，在尾盤遭出現(xiàn)了明顯的跳水，而興民智通也再度跌停。此外，AI概念股再遭重挫，吉大正元跌停，寒武紀、新華網(wǎng)等跌超5%?？傮w而言，人氣高標(biāo)的抱團在今日出現(xiàn)松動疑慮，如下周一短線情緒仍無法快速修復(fù)的話，相關(guān)熱點題材或?qū)⒚媾R退潮疑慮。

而另一方面，那些中報業(yè)績“遇喜”的個股在今日的盤中表現(xiàn)較為亮眼。其中長青集團、三星醫(yī)療、農(nóng)發(fā)種業(yè)逆勢漲停，此外新致軟件、東阿阿膠、中遠海能雖然在高開后有所回落，但最終依舊能夠紅盤報收。在短線題材風(fēng)格明顯趨弱的背景下，后續(xù)市場資金或加大對于中報業(yè)績的炒作力度，故那些業(yè)績超預(yù)期的個股仍是后市值得持續(xù)關(guān)注的方向。

后市分析

截至收盤，滬指跌0.28%，深成指跌0.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.05%。北向資金全天凈賣出45.17億元，連續(xù)4日凈賣出，本周累計凈賣出超90億元。

今日市場延續(xù)弱勢整理格局，三大指數(shù)再度全線收跌，而兩市的成交額已不足8000億。在量能持續(xù)萎縮對的背景下，當(dāng)前市場呈現(xiàn)出現(xiàn)熱點散亂且無序輪動的態(tài)勢。在當(dāng)前相對混沌的市場環(huán)境下，操作難度也隨之增加。故站在資金安全的考量下，應(yīng)對上可線靜觀其變，耐心等待市場止跌落底或者情緒端跌至冰點時再擇機低吸更為穩(wěn)妥。

中信建投指出，A股磨底，投資者對于基本面趨勢更加關(guān)注。從庫存周期的視角出發(fā)觀察中國經(jīng)濟形勢，認為隨著庫存周期切換為“被動去庫存”階段，基本面即將企穩(wěn)回升，進入復(fù)蘇周期。不過從當(dāng)前庫存周期的三大特征出發(fā)，企業(yè)盈利已經(jīng)進入上行周期，但要到四季度才能得到明顯改善。目前來看，中游設(shè)備制造和下游消費制造行業(yè)利潤改善較為明顯，已有多個行業(yè)進入被動去庫存階段，基本面迎來邊際改善。

情緒面來看，隨著高位題材股集體下挫，短線情緒回落明顯，情緒指標(biāo)下跌至低迷區(qū)附近。

市場要聞聚焦

1、中國信通院、工信部電子第五研究所與華為等成立“大模型產(chǎn)業(yè)工作組”

《科創(chuàng)板日報》6日訊，在WAIC2023期間，中國信息通信研究院、工業(yè)和信息化部電子第五研究所、華為等單位聯(lián)合成立“大模型產(chǎn)業(yè)工作組”共同推進中國大模型應(yīng)用落地及產(chǎn)業(yè)孵化。同時，華為還聯(lián)合達觀數(shù)據(jù)、上海人工智能研究院、招商銀行、網(wǎng)易伏羲、格靈深瞳、云天勵飛、中國聯(lián)通、科大訊飛、中國電信、達闥機器人、軟通動力、面壁智能、云從科技、中國商飛上海飛機設(shè)計研究院等26家金融、運營商、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，科研院所和高校，共同啟動昇騰AI大模型聯(lián)合創(chuàng)新。

2、華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布

財聯(lián)社7月7日訊，在7日下午舉行的華為開發(fā)者大會2023（Cloud）上，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安宣布，華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布。張平安稱，盤古大模型3.0分為L0基礎(chǔ)大模型、L1行業(yè)大模型、L2場景模型三層架構(gòu)，將重塑千行百業(yè)。據(jù)介紹，這是完全面向行業(yè)的大模型。其中盤古L0層基礎(chǔ)大模型，包括千億級參數(shù)的自然語言大模型、盤古多模態(tài)大模型、視覺大模型、預(yù)測大模型、科學(xué)計算大模型等，L1層是為行業(yè)大模型，包括政務(wù)、金融、制造、礦山等。L2層為場景模型。

（財聯(lián)社 楓林）

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