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7月5日，一則消息引爆小金屬板塊行情，截至收盤，銀河磁體、中科磁業(yè)20%漲停龍磁科技漲超15%，大地熊漲超12%，中國(guó)稀土、創(chuàng)興資源漲停，正海磁材、北方稀土、廣晟有色等紛紛跟漲。

盤后龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)稀土獲深股通專用席位買入7287.11萬(wàn)元并賣出4605.47萬(wàn)元，一機(jī)構(gòu)凈買入2608.05萬(wàn)元，一機(jī)構(gòu)凈賣出1434.29萬(wàn)元。

銀河磁體獲華泰證券一營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入1901萬(wàn)元，機(jī)構(gòu)專用席位凈賣出96.71萬(wàn)元，深股通凈賣出1232.39萬(wàn)元。

中科磁業(yè)獲東亞前海證券北京分公司凈買入1337.2萬(wàn)元，一機(jī)構(gòu)凈賣出1155萬(wàn)元。

消息上，7月3日，商務(wù)部、海關(guān)總署發(fā)布關(guān)于對(duì)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告。滿足相關(guān)特性的物項(xiàng)，未經(jīng)許可，不得出口。其中，鎵相關(guān)物項(xiàng)包含氮化鎵、砷化鎵、銦鎵砷等；鍺相關(guān)物項(xiàng)包含磷鍺鋅、鍺外延生長(zhǎng)襯底、二氧化鍺等。自2023年8月1日起正式實(shí)施。

據(jù)悉，鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。

受此消息刺激，小金屬板塊集體爆發(fā)，有可能成為下半年的投資主線嗎？專家普遍認(rèn)為，短期行情可能存在，但不要抱有過(guò)高的預(yù)期。

對(duì)此，東方證券投顧汪嘯驊認(rèn)為，在全球大宗商品表現(xiàn)集體承壓的大背景下，即便是個(gè)別小金屬的供需基本面相對(duì)收緊，也沒(méi)有很大的升幅空間。部分小金屬的表現(xiàn)還是以事件刺激為主，不一定是行業(yè)有非常明顯的需求，在上游鋰資源供應(yīng)過(guò)剩的情況下，小金屬出現(xiàn)大面積上行的難度偏大。板塊短期內(nèi)可能會(huì)上行，但長(zhǎng)周期、全面性的反轉(zhuǎn)行情目前還沒(méi)有看到。

國(guó)元證券投資顧問(wèn)趙冬梅表示，從短期的角度來(lái)看，小金屬的反彈還沒(méi)有結(jié)束。有色金屬板塊本身的估值和預(yù)期都在低位，適逢市場(chǎng)輪動(dòng)反彈、資金高低切換，低位的板塊一旦出現(xiàn)消息或基本面的改善就會(huì)有短期的彈性修復(fù)。但回歸到對(duì)供需關(guān)系的分析，從PMI指數(shù)來(lái)看，需求弱勢(shì)的情況很難從根本上出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，所以建議投資者對(duì)上游有色金屬、稀有金屬不要抱有過(guò)高的預(yù)期。

華安證券首席投顧?quán)嵑缰赋?，第三代稀土永磁材料廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人的伺服電機(jī)，近期機(jī)器人概念走強(qiáng)，直接倒推上游原材料受益；新能源及新能源汽車板塊整體啟動(dòng)，同樣利好高性能永磁材料。稀土板塊可能存在短期行情，中期行情并不一定存在，但隨著鎵、鍺的價(jià)格因素影響，很有可能向下游的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)，并有望在三季度爆發(fā)。

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