6月初，在特斯拉實(shí)現(xiàn)13連陽、股價大漲后。長期多頭木頭姐Cathie Wood悄悄賣出了價值上億美元的特斯拉股票。

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當(dāng)?shù)貢r間周五，木頭姐旗下ETF ARK Innovation ETF披露，其已售出62415股特斯拉股票，價值約1600萬美元。在這筆交易披露后，木頭姐旗下多只基金又賣出了39.3萬股特斯拉股票。價值近1億美元。

在過去一個月里，特斯拉股價反彈近50%，表現(xiàn)遠(yuǎn)超大盤，同期納指下跌0.68%，標(biāo)普500下跌0.37%。作為木頭姐的第一大重倉股，特斯拉股票的上漲也推動ARK Innovation ETF在過去一個月內(nèi)回報率超15%。

邊吹邊賣

重倉科技股的木頭姐是特斯拉最堅定的支持者之一，在特斯拉股價跌至谷底的2022年，她曾多次站出來幫馬斯克說話。

ARK給特斯拉的目標(biāo)價也相當(dāng)之高。4月份，在特斯拉交出一份平平無奇的季報之后，ARK給特斯拉定下了2027年達(dá)到2000美元的超高目標(biāo)價，是比華爾街分析師平均預(yù)期的10倍多。

ARK報告顯示，該機(jī)構(gòu)相信特斯拉未來的自動駕駛出租車業(yè)務(wù)線將能極大驅(qū)動公司增長，到2027年，自動駕駛出租車將貢獻(xiàn)58%的預(yù)期企業(yè)價值和45%的預(yù)期EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）；根據(jù)ARK的模型，到2027年的特斯拉年營收將達(dá)到1萬億美元，其中6000億美元來自汽車銷售。邊際收入增長遠(yuǎn)低于自動駕駛出租車。

截至周五收盤，特斯拉股價為260美元，要想實(shí)現(xiàn)木頭姐的目標(biāo)價格，還需要再漲700%，平均來看，從現(xiàn)在到2027年，特斯拉每年都需要創(chuàng)造66%的收益率。

既然相信特斯拉的未來是星辰大海，木頭姐為什么要減倉？

可能只是為了降低波動性

有市場分析指出，木頭姐減持特斯拉可能只是為了降低波動性。

特斯拉股票當(dāng)前占ARK Innovation ETF凈值的11%以上。據(jù)巴倫周刊撰文稱，當(dāng)某個個股持倉占凈值比例超過10%時，木頭姐就傾向于進(jìn)行減倉。因此，她后續(xù)可能還會繼續(xù)拋售一部分特斯拉股票。

ARK Innovation ETF持股相對集中，該基金僅持有30只股票，前十大重倉股占投資組合的62%左右。

畢竟，木頭姐在去年就因?yàn)闆]有準(zhǔn)確擇時，面臨大幅回撤。2022年，ARK Disruptive Innovation ETF（ARKK）總虧損接近67%，成為美國市場230多只活躍交易的多元化ETF中跌幅最大的一個，超標(biāo)普500跌幅3倍。

經(jīng)歷過如此虧損、被投資者罵慘之后，開始下決心好好做降低波動性，也是意料之中的事情。

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