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本報(bào)記者 楚麗君

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展一直備受市場(chǎng)關(guān)注。近期，半導(dǎo)體板塊漲勢(shì)明顯。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體板塊在5月15日探底后震蕩走強(qiáng)，截至6月2日收盤(pán)，半導(dǎo)體板塊在最近的15個(gè)交易日期間累計(jì)上漲6.35%，大幅跑贏同期上證指數(shù)（下跌1.29%），板塊內(nèi)139只個(gè)股有124只在此期間實(shí)現(xiàn)上漲，占比近九成。其中，中科飛測(cè)、新相微、佰維存儲(chǔ)、恒爍股份、和林微納等5只個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前五，均漲超29%。

記者進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)，有部分半導(dǎo)體概念股獲得市場(chǎng)大單資金的青睞。5月15日至6月2日，半導(dǎo)體板塊內(nèi)139只個(gè)股中有31只獲大單資金搶籌，合計(jì)凈買(mǎi)入額為57.48億元。其中，中科飛測(cè)、中微公司、通富微電、晶合集成、新相微等5只個(gè)股期間獲大單資金凈買(mǎi)入均超4億元。

對(duì)此，接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的暢力資產(chǎn)董事長(zhǎng)兼首席投資官寶曉輝表示，半導(dǎo)體板塊的上漲與ChatGPT和AI概念的持續(xù)火熱有關(guān)。他說(shuō)，這些概念的賺錢(qián)效應(yīng)吸引了投資者的注意，同時(shí)也促進(jìn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。ChatGPT算法的運(yùn)行需要大量的半導(dǎo)體芯片作為支撐，因此，半導(dǎo)體板塊受到市場(chǎng)青睞。

對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)預(yù)期，中信證券認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)方面，經(jīng)歷過(guò)一季度ChatGPT及AI概念的催化后，時(shí)事熱點(diǎn)有望促使行業(yè)景氣度提前修復(fù)，預(yù)計(jì)環(huán)比復(fù)蘇趨勢(shì)有望持續(xù)，期待下半年消費(fèi)電子需求恢復(fù)及遠(yuǎn)期AI對(duì)算力和存儲(chǔ)需求的拉動(dòng)。

在接下來(lái)半導(dǎo)體板塊的投資機(jī)會(huì)方面，南京證券認(rèn)為，美光公司未通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查體現(xiàn)了國(guó)家對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)自主可控的高度重視，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)黃金發(fā)展期，盡管目前國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)整體與海外巨頭仍然存在差距，但隨著國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)不斷取得關(guān)鍵技術(shù)的突破，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化率有望逐步提升，建議投資者中長(zhǎng)期積極關(guān)注國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片公司。

金百臨咨詢資深分析師秦洪則認(rèn)為，半導(dǎo)體板塊中涉及AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)域是未來(lái)的投資機(jī)會(huì)所在。他說(shuō)，這些領(lǐng)域正處快速發(fā)展階段，車規(guī)芯片、手機(jī)芯片等消費(fèi)電子領(lǐng)域面臨庫(kù)存壓力。

排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示，半導(dǎo)體應(yīng)用較為廣泛，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)回暖疊加ChatGPT的快速走紅，半導(dǎo)體行業(yè)去庫(kù)存接近尾聲，有望進(jìn)入周期拐點(diǎn)。新能源汽車對(duì)半導(dǎo)體的消耗量還有較大的增長(zhǎng)空間，未來(lái)可能會(huì)影響半導(dǎo)體的供需缺口，從而帶動(dòng)半導(dǎo)體相關(guān)個(gè)股價(jià)格的提升。綜上所述，估值上仍然具有吸引力的半導(dǎo)體板塊下半年有望跑贏大市。

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