(資料圖片)

值得買昨日晚間回復(fù)深交所關(guān)注函，針對投資建設(shè)“值得買數(shù)字產(chǎn)業(yè)示范基地”，深交所此前要求公司對相關(guān)情況作進(jìn)一步說明。

5月27日，值得買發(fā)布公告稱，全資子公司北京知港科技有限公司擬在北京市豐臺區(qū)中關(guān)村豐臺園東區(qū)三期1516-53A地塊投資建設(shè)“值得買數(shù)字產(chǎn)業(yè)示范基地”(以下簡稱“項目”)，擬投資計劃總金額不超過7億元；5月30日，值得買因上述事項收到深交所下發(fā)的關(guān)注函，要求其說明項目投資的可行性，投資事項是否會對公司流動性、日常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響等。

在回復(fù)中，值得買稱，項目建設(shè)會加大公司對資金需求的缺口，但公司有足夠的應(yīng)對措施。值得買表示，未來三年值得買已有具體用途的資金需求合計20.61億元，截至3月31日，公司現(xiàn)有貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計9.38億元，尚存在一定缺口。

針對上述項目對公司流動性帶來的影響，值得買后續(xù)將根據(jù)項目推進(jìn)情況分步穩(wěn)健實施，同時做好運營資金管理，及時掌握各項融資渠道信息，全面評估各種融資方式的合理性，嚴(yán)格管控運營資金狀況，采取多種方式優(yōu)化資金來源，未來三年具體的應(yīng)對措施主要包括以下幾方面：

1、擬使用長期銀行貸款支持項目建設(shè)資金投入。截至目前，項目地上土地款2.4億元已于2022年度使用自有資金支付，已達(dá)到銀行貸款要求的資本金比例。目前公司財務(wù)中心正與各銀行緊密配合，積極準(zhǔn)備各行所需的信貸審批資料，該項工作總體進(jìn)展較為順利。

2、擬使用銀行綜合授信用于補充流動資金所需。截至2023年3月31日，短期銀行借款余額為8776.79萬元，剩余授信額度充足，且授信額度可在授信期限內(nèi)循環(huán)使用。

3、擬出售現(xiàn)有辦公用房用于歸還項目建設(shè)貸款等?？紤]到該項目可以為公司提供充足的辦公所需，公司擬出售前期購買的位于北京市豐臺區(qū)豐臺科技園諾德大廈的自有房產(chǎn)，上述房產(chǎn)購買時總價為3.93億元，目前預(yù)計售價約為4億元，出售所得的相關(guān)款項將用于公司償還貸款、項目的建設(shè)，以及補充日常經(jīng)營對現(xiàn)金流的需求。

4、正在積極配合相關(guān)部門推進(jìn)可轉(zhuǎn)債的審核工作。目前公司可轉(zhuǎn)債項目尚處于審核階段，預(yù)計募集資金不超過5.5億元，若未來可轉(zhuǎn)債成功發(fā)行，募集資金能夠在一定程度上緩解公司的資金需求壓力。

對于此次項目投資事項的必要性，值得買給出的解釋是：消費預(yù)期回暖，網(wǎng)絡(luò)零售市場穩(wěn)步增長，公司將持續(xù)受益消費需求的釋放；項目建設(shè)內(nèi)容與公司戰(zhàn)略升級方向相契合，將有效助力公司未來發(fā)展；項目將提高辦公軟件、硬件設(shè)施，滿足高端人才發(fā)展的需求，助力公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展；提升資產(chǎn)使用效率和公司的運營效率。目前，值得買存在多地辦公、一地多處辦公的情況，由此對于部分項目的開展帶來不便，而且日常經(jīng)營中溝通成本較高，該項目的建設(shè)可以為公司未來的發(fā)展提供充足的辦公場所保障，可容納北京地區(qū)所有業(yè)務(wù)、職能部門、研發(fā)部門等，最大程度地實現(xiàn)集中辦公。

（文章來源：中國網(wǎng)財經(jīng)）

關(guān)鍵詞：