中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月5日訊 今日，冠中生態(tài)(300948.SZ)股價(jià)上漲，截至收盤(pán)報(bào)14.05元，漲幅1.52%。

(資料圖)

12月2日晚，公司披露的《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)的人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和支付最后一年利息。

本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價(jià)=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)人民幣40000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入工程項(xiàng)目建設(shè)（建水縣歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)施工總承包、高青縣城鄉(xiāng)綠道網(wǎng)項(xiàng)目、淄博四寶山區(qū)域生態(tài)建設(shè)綜合治理項(xiàng)目—水體生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、樂(lè)平市廢棄礦山生態(tài)修復(fù)綜合治理項(xiàng)目（一期））、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司于同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2021]162 號(hào)文核準(zhǔn)，由國(guó)金證券股份有限公司采取網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股2334.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為13.00元。本次發(fā)行募集資金共計(jì)3.03億元，扣除相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用4567.76萬(wàn)元，實(shí)際募集資金2.58億元。截止2021年2月22日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位。

冠中生態(tài)于2021年2月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2334萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格13.00元/股，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為俞樂(lè)、黎慧明。公司募集資金總額為30342.00萬(wàn)元，扣除公司需承擔(dān)的 4567.76萬(wàn)元發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為25774.24萬(wàn)元。

公司于2021年2月24日披露的招股書(shū)顯示，公司原擬募集資金4.54億元，用于生態(tài)修復(fù)產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目、補(bǔ)充工程項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金。

公司發(fā)行費(fèi)用總額為 4567.76 萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券獲得保薦承銷(xiāo)費(fèi)用3300萬(wàn)元。

2021年5月29日，公司以每10股轉(zhuǎn)增5股，稅前派息0.8元，除權(quán)除息日2021年6月4日，股權(quán)登記日2021年6月3日。

據(jù)公司2022年三季報(bào)，今年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.27億元，同比增長(zhǎng)40.29%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1680.08萬(wàn)元，同比減少7.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1556.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.87%。

今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.78億元，同比增長(zhǎng)10.71%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4148.14萬(wàn)元，同比減少17.63%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3766.24萬(wàn)元，同比減少7.12%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為468.31萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)105.59%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 公司股票